Vorbuchung Buchhaltung

Die Herausforderung

Die Buchhaltung über eine grosse Anzahl Mandate zu führen ist mit hohem personellen Aufwand verbunden. Eingehende Bankbelege wie Kontoauszüge werden an die Buchhaltung verteilt und die Buchungsätze werden manuell in die Finanzbuchhaltungslösung eingebucht.

Unsere Lösung

Auf Basis der eingehenden Bankbelege (Kontoauszüge) werden Detailtransaktionen ausgelesen und in einer Vorbuchungsmaske pro Beleg ausgegeben. Der Buchhalter vervollständigt wahlweise an seinem Bildschirm die Buchungssätze und schliesst danach seine Arbeiten ab. Die Belege inklusive Daten werden archiviert, die buchhaltungsrelevanten Daten exportiert und an beliebige Buchhaltungsysteme zur weiteren Bearbeitung übergeben.

Facts

• Import der Dokumente auf Basis Scan oder PDF edocs (DocumentProfiler Bankbelegverarbeitung)

• Automatische Ermittlung des Kunden über Finanzbuchhaltungsschnittstelle

• Zuteilung der Buchungen zum korrekten Konto (Bsp.: nach KMU Kontenplan)

• Automatische Zuteilung der Soll / Haben Buchungen

• Automatisches Erkennen von fehlenden Buchungen auf Kontoauszügen

• Automatische Validierung der Buchungsinformationen

• Komfortable Vorbuchungsmaske inkl. Belegansicht

• Ausgabe der Detailtransaktionen des jeweiligen Kontoauszugs (Buchungsdatum, Buchungsinformation, Valutadatum, Credit/ Debit   Betrag, Balance pro Buchungssatz)

• Ausgabe der Buchungen in beliebigen Formaten für Abgleich mit allen gängigen Finanzsystemen